7 Tage | +1,72% | lfd. Jahr | +8,04% |
1 Monat | +1,69% | 1 Jahr | +16,76% |
3 Monate | +7,95% | 3 Jahre | +30,45% |
6 Monate | +17,00% | 5 Jahre | +32,09% |
Fondsvolumen | 1.309,50 Mio |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,30 |
12-Monats-Hoch | 18,36 Euro |
12-Monats-Tief | 15,18 Euro |
Tracking Error | 6,16 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,56 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 16,43 |
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 27,2679 € | -0,81% | |
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 188,83 € | -0,63% | |
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 29,31 € | -0,65% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,55 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,53 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Michael Barakos |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Value Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |