7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +9,55% |
1 Monat | +0,35% | 1 Jahr | +15,72% |
3 Monate | +5,85% | 3 Jahre | +35,34% |
6 Monate | +7,51% | 5 Jahre | +12,69% |
Fondsvolumen | 412,54 Mio |
Auflagedatum | 08.02.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,22 |
12-Monats-Hoch | 130,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 112,18 US-Dollar |
Tracking Error | 8,91 |
Korrelation | 0,47 |
Alpha | 0,61 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 13,10 |
WARBURG VALUE FUND C | 263,02 € | -0,61% | |
FG&W Fund - Global Oppor2nities | 87,92 € | -0,20% | |
Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund I (USD) | 57,3482 € | -0,80% |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Yazann Romahi |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.02.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |