7 Tage | +1,60% | lfd. Jahr | -4,16% |
1 Monat | +2,69% | 1 Jahr | -3,46% |
3 Monate | -1,61% | 3 Jahre | -9,23% |
6 Monate | +6,90% | 5 Jahre | -3,63% |
Fondsvolumen | 250,92 Mio |
Auflagedatum | 07.05.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,83% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 3,61 Euro |
12-Monats-Tief | 3,10 Euro |
Tracking Error | 6,44 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,82 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -8,89 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B GBP | 5,513 € | -0,09% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B EUR | 2,248 € | -0,71% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd A GBP | 6,0857 € | -0,77% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,030 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,023 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,036 € |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 07.05.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |