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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd A acc.
Fonds
WKN: A0H1DL ISIN: GB00B0LLB641
3.447
4,0204
€
-0,006 £
-0,17%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd A acc.
| 7 Tage | +2,26% | lfd. Jahr | +1,87% |
| 1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +1,71% |
| 3 Monate | +3,05% | 3 Jahre | +4,11% |
| 6 Monate | +11,94% | 5 Jahre | +15,70% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd A acc.
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 148,27 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2005 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,92% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 3,46 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 3,07 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 3,51 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 4,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.12.2018 | Ausschüttung | 0,094 £(0,10 €) |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,11 £(0,13 €) |
| 30.12.2016 | Ausschüttung | 0,082 £(0,096 €) |
Stammdaten
| KVG | JOHCM Funds (UK) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Company/ London |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 30.11.2005 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
