7 Tage | +3,16% | lfd. Jahr | +2,29% |
1 Monat | +4,24% | 1 Jahr | +3,07% |
3 Monate | +5,14% | 3 Jahre | -7,97% |
6 Monate | +10,13% | 5 Jahre | +1,73% |
Fondsvolumen | 138,06 Mio |
Auflagedatum | 07.05.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,33% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 5,92 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 5,11 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 7,38 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -5,76 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd X EUR | 1,695 € | +1,65% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B EUR | 2,374 € | +1,64% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd A GBP | 6,38053 € | +1,49% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,026 £(0,030 €) |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,020 £(0,023 €) |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,0040 £(0,0048 €) |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,031 £(0,035 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 07.05.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |