7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | -4,72% |
1 Monat | -2,65% | 1 Jahr | -7,08% |
3 Monate | -3,24% | 3 Jahre | -19,57% |
6 Monate | +3,23% | 5 Jahre | -13,66% |
Fondsvolumen | 1.530,46 Mio |
Auflagedatum | 12.03.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,45 |
12-Monats-Hoch | 33,59 Euro |
12-Monats-Tief | 29,75 Euro |
Tracking Error | 6,07 |
Korrelation | 0,66 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -7,31 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,32 € |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | Invesco Investment Management Limited |
Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.03.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Treasury 7-10 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |