7 Tage | +1,59% | lfd. Jahr | +16,26% |
1 Monat | +2,46% | 1 Jahr | +25,76% |
3 Monate | +10,80% | 3 Jahre | +102,55% |
6 Monate | +14,48% | 5 Jahre | +20,23% |
Fondsvolumen | 224,01 Mio |
Auflagedatum | 16.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
12-Monats-Hoch | 47,23 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 35,85 US-Dollar |
Tracking Error | 12,78 |
Korrelation | 0,39 |
Alpha | 1,40 |
Beta | 0,29 |
Information Ratio | 0,03 |
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc | 112,88 € | +0,62% | |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 7,337 € | +0,19% | |
Rize USA Environmental Impact UCITS ETF USD Acc ETF | 4,2125 € | +1,25% |
14.03.2024 | Ausschüttung | 1,06 $(0,97 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 1,08 $(0,98 €) |
16.03.2023 | Ausschüttung | 0,88 $(0,83 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,86 $(0,80 €) |
KVG | Invesco Investment Management Limited |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 16.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Morningstar MLP Composite Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |