7 Tage | -0,95% | lfd. Jahr | -0,27% |
1 Monat | -6,42% | 1 Jahr | +0,19% |
3 Monate | -2,03% | 3 Jahre | -6,26% |
6 Monate | +4,80% | 5 Jahre | +9,22% |
Fondsvolumen | 1.169,35 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,71% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
12-Monats-Hoch | 28,27 Euro |
12-Monats-Tief | 24,89 Euro |
Tracking Error | 3,88 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,72 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | -0,29 |
Treynor Ratio | 4,24 |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged) thes. | 23,86 € | -1,93% | |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (USD Hedged) thes. | 15,9005 € | +0,88% | |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (USD) thes. | 10,6905 € | +0,09% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,073 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,041 € |
01.03.2017 | Ausschüttung | 0,0066 € |
01.03.2013 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Tadao Minaguchi |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Topix Net Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |