7 Tage | -0,55% | lfd. Jahr | +2,06% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +10,46% |
3 Monate | +0,10% | 3 Jahre | +9,70% |
6 Monate | +7,40% | 5 Jahre | +9,33% |
Fondsvolumen | 224,28 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,94 |
12-Monats-Hoch | 20,02 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,32 US-Dollar |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 6,53 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,39 $(0,36 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,39 $(0,35 €) |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,36 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
KVG | Invesco Global Asset Management DAC |
Fondsmanager | Herr Joseph Portera |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |