7 Tage | +2,02% | lfd. Jahr | +7,76% |
1 Monat | +5,20% | 1 Jahr | +4,84% |
3 Monate | +8,56% | 3 Jahre | -25,52% |
6 Monate | +8,20% | 5 Jahre | -5,59% |
Fondsvolumen | 304,86 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
12-Monats-Hoch | 13,15 Euro |
12-Monats-Tief | 11,64 Euro |
Tracking Error | 8,50 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,96 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -8,25 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes. | 9,03 € | +1,22% | |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes. | 14,4303 € | +1,16% | |
Invesco Asia Consumer Demand Fund C | 15,8975 € | +1,23% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0071 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,042 € |
01.03.2016 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr William Yuen |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |