7 Tage | +2,67% | lfd. Jahr | +3,99% |
1 Monat | +1,93% | 1 Jahr | +1,99% |
3 Monate | +6,52% | 3 Jahre | -29,40% |
6 Monate | +6,70% | 5 Jahre | -11,12% |
Fondsvolumen | 342,89 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 13,06 Euro |
12-Monats-Tief | 11,64 Euro |
Tracking Error | 8,50 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,96 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -8,25 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes. | 8,635 € | -1,53% | |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes. | 13,945 € | -1,43% | |
Invesco Asia Consumer Demand Fund C | 15,3227 € | -0,18% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0071 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,042 € |
01.03.2016 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr William Yuen |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |