7 Tage | +1,96% | lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | -3,19% | 1 Jahr | +11,91% |
3 Monate | -1,23% | 3 Jahre | +4,07% |
6 Monate | +13,26% | 5 Jahre | +43,10% |
Fondsvolumen | 7.700,00 Mio |
Auflagedatum | 03.07.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
12-Monats-Hoch | 82,74 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 68,44 US-Dollar |
Tracking Error | 4,79 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 17,64 |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Acc USD | 41,9137 € | +0,04% | |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Acc EUR | 46,95 € | +0,13% | |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc USD | 75,3644 € | +0,05% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Clyde Rossouw |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.07.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |