7 Tage | -1,23% | lfd. Jahr | +7,32% |
1 Monat | -1,35% | 1 Jahr | +11,64% |
3 Monate | -0,64% | 3 Jahre | +17,93% |
6 Monate | +13,18% | 5 Jahre | +52,01% |
Fondsvolumen | 9.000,00 Mio |
Auflagedatum | 02.11.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,59% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 59,33 Euro |
12-Monats-Tief | 49,11 Euro |
Tracking Error | 6,34 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 17,71 |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Inc | 56,499 € | +0,85% | |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc | 62,1656 € | -0,77% | |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR T Acc | 61,2021 € | -0,77% |
KVG | FundRock Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Terry Smith |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.11.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |