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FRS Dynamik
Fonds
WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071
284.0
286,80
€
+2,80 €
+0,99%
08.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,98%
Fondsgröße
-
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FRS Dynamik
| 7 Tage | +1,96% | lfd. Jahr | +9,38% |
| 1 Monat | +0,99% | 1 Jahr | +15,39% |
| 3 Monate | +3,65% | 3 Jahre | +20,87% |
| 6 Monate | +14,51% | 5 Jahre | +53,85% |
Strategie des FRS Dynamik
Der Fonds strebt als Anlageziel Ertragsteigerung unter Inkaufnahme adäquater Risiken an. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Investmentfonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Bis zu maximal 50% des Fondsvermögens werden Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben.
Risiko
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,99% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,98 |
| 12-Monats-Hoch | 288,30 Euro |
| 12-Monats-Tief | 240,18 Euro |
| Tracking Error | 3,75 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 11,51 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,76 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 1,39 € |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,99 € |
| 15.11.2019 | Ausschüttung | 2,80 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
