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Fontanus Balanced
Fonds
WKN: A2P37U ISIN: DE000A2P37U4
125.41
125,34
€
-0,07 €
-0,06%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
32,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fontanus Balanced
| 7 Tage | +0,64% | lfd. Jahr | +3,33% |
| 1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +10,56% |
| 3 Monate | +1,32% | 3 Jahre | +9,57% |
| 6 Monate | +8,52% | 5 Jahre | - |
Strategie des Fontanus Balanced
Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände liegt bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating. Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert. Zu diesem Zweck kommen sowohl Investitionen direkt in Aktien wie auch indirekt mittels der Auswahl von Aktienfonds in Betracht.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 32,56 Mio |
| Auflagedatum | 12.09.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,72% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
| Ausgabeaufschlag | 8,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Ausschüttungsrendite | 1,60% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
| 12-Monats-Hoch | 126,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 112,80 Euro |
| Tracking Error | 2,91 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 8,09 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 20.12.2022 | Ausschüttung | 0,44 € |
| 27.12.2021 | Ausschüttung | 1,04 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 12.09.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
