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JPM GBP Liquidity LVNAV C (dist.)
Fonds
WKN: A141Y0 ISIN: LU1303372442
1.0
1,1672
€
+0,00 £
0,00%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,21%
Fondsgröße
14,1 Mrd £
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM GBP Liquidity LVNAV C (dist.)
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +0,16% |
| 1 Monat | +0,07% | 1 Jahr | +0,16% |
| 3 Monate | +0,16% | 3 Jahre | +0,91% |
| 6 Monate | +0,16% | 5 Jahre | +0,91% |
Strategie des JPM GBP Liquidity LVNAV C (dist.)
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement:
Frau Olivia Maguire
Risiko
| Fondsvolumen | 17.447,08 Mio |
| Auflagedatum | 04.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,21% |
| Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Orderannahmesschluss | 13:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -73,90 |
| 12-Monats-Hoch | 1,00 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 1,00 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 0,13 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,29 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -2,17 |
| Treynor Ratio | -0,65 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 £(0,00016 €) |
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 £(0,00016 €) |
| 08.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 £(0,00016 €) |
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 £(0,00016 €) |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Frau Olivia Maguire |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
