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AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD
Fonds
WKN: A14V8X ISIN: LU1255915743
10.1489
1,2146
€
+0,0482
+0,47%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
-
Währung
HKD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +5,33% |
| 1 Monat | -0,47% | 1 Jahr | +16,87% |
| 3 Monate | +3,22% | 3 Jahre | +16,83% |
| 6 Monate | +11,40% | 5 Jahre | +4,34% |
Strategie des AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Justin Kass
Risiko
| Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Hongkong-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,04 |
| 12-Monats-Hoch | 1,23 Hongkong-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1,02 Hongkong-Dollar |
| Tracking Error | 4,42 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,74 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 16,38 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0083 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0081 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0082 €) |
| 16.01.2024 | Ausschüttung | 0,069 HKD(0,0081 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Justin Kass |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
