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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC-EUR
Fonds
WKN: A11811 ISIN: LU0733667710
12.3551
12,341
€
-0,0143 €
-0,12%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
5,07 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC-EUR
| 7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | -0,59% |
| 1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +3,87% |
| 3 Monate | +0,45% | 3 Jahre | -10,34% |
| 6 Monate | +3,91% | 5 Jahre | -5,76% |
Strategie des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC-EUR
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Fondsmanagement:
Herr Henrik Stille
Risiko
| Fondsvolumen | 5.072,91 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,64% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 12,48 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,80 Euro |
| Tracking Error | 1,78 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,37 |
| Beta | 1,56 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 0,38 |
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Herr Henrik Stille |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | iBoxx euro Converded Total Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
