BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund I USD (AIDiv)

Fonds
WKN:  A0QY0Y ISIN:  LU0356218908
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,36%
Fondsgröße
186 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
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  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund I USD (AIDiv)

7 Tage - lfd. Jahr -
1 Monat - 1 Jahr -
3 Monate - 3 Jahre -
6 Monate - 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund I USD (AIDiv)

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Fondsmanagement: Herr Anthony Kettle

Risiko

Fondsvolumen 171,81 Mio
Auflagedatum 12.10.2009
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,36%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2022 Ausschüttung 4,86 $(4,63 €)
30.06.2021 Ausschüttung 5,19 $(4,38 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Anthony Kettle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.