7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
1 Monat | - | 1 Jahr | - |
3 Monate | - | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 171,81 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,86 $(4,63 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,19 $(4,38 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |