Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund B

Fonds
WKN:  A110RQ ISIN:  LU1048648569
10,38
+0,01 €
+0,10%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,63%
Fondsgröße
72,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund B

7 Tage +0,19% lfd. Jahr +1,76%
1 Monat +0,29% 1 Jahr +5,60%
3 Monate +1,37% 3 Jahre +2,77%
6 Monate +3,80% 5 Jahre +4,64%

Strategie des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund B

Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.
Fondsmanagement: Swiss Rock Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 72,42 Mio
Auflagedatum 07.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,63%
Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 18:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,59
12-Monats-Hoch 10,39 Euro
12-Monats-Tief 9,83 Euro
Tracking Error 3,90
Korrelation 0,65
Alpha 0,43
Beta 0,15
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 14,50

Stammdaten

KVG LRI Invest S.A.
Fondsmanager Swiss Rock Asset Management AG
Verwahrstelle RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.