7 Tage | +1,65% | lfd. Jahr | +2,17% |
1 Monat | -1,86% | 1 Jahr | +6,93% |
3 Monate | +1,87% | 3 Jahre | -3,04% |
6 Monate | +15,11% | 5 Jahre | +11,32% |
Fondsvolumen | 1.720,89 Mio |
Auflagedatum | 30.10.1950 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 211,00 Euro |
12-Monats-Tief | 174,38 Euro |
Tracking Error | 6,78 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,34 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -26,41 |
DekaFonds TF | - | - | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP | - | - | |
MainFirst Germany Fund D | - | - |
15.08.2023 | Ausschüttung | 3,13 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 0,71 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 0,092 € |
15.08.2019 | Ausschüttung | 0,55 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Thomas Orthen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.10.1950 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | DAX |
Geschäftsjahresende | 30.06. |