7 Tage | +1,75% | lfd. Jahr | +4,77% |
1 Monat | -0,93% | 1 Jahr | +8,53% |
3 Monate | +3,67% | 3 Jahre | -15,69% |
6 Monate | +10,94% | 5 Jahre | +19,80% |
Fondsvolumen | 166,07 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,53% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 165,69 Euro |
12-Monats-Tief | 142,18 Euro |
Tracking Error | 4,53 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,74 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 4,48 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I | 171,62 € | +0,41% | |
ABN AMRO Funds Sands Emerging Market Equities R USD | 100,8360 € | +0,03% | |
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD | 84,3306 € | -0,51% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Altintzoglou |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |