7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | -1,86% |
1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +3,13% |
3 Monate | -0,38% | 3 Jahre | -4,14% |
6 Monate | +7,46% | 5 Jahre | +9,60% |
Fondsvolumen | 6.060,00 Mio |
Auflagedatum | 04.06.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,93% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 135,39 Euro |
12-Monats-Tief | 121,44 Euro |
Tracking Error | 3,25 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,48 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,59 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | 118,65 € | -0,26% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT | 112,83 € | -0,26% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-IT | 105,0777 € | -0,26% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,30 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 0,90 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 0,90 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,20 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Frank Lipowski |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.06.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index EUR hedged |
Geschäftsjahresende | 30.09. |