7 Tage | +0,70% | lfd. Jahr | -0,65% |
1 Monat | -6,51% | 1 Jahr | -4,44% |
3 Monate | -0,95% | 3 Jahre | +15,44% |
6 Monate | -1,63% | 5 Jahre | -8,23% |
Fondsvolumen | 200,44 Mio |
Auflagedatum | 05.12.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
12-Monats-Hoch | 25,12 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 22,53 US-Dollar |
Tracking Error | 7,88 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -2,62 |
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Acc (USD) | 17,7646 € | -0,68% | |
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y (USD) | 9,29892 € | -0,68% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD) | 30,844 € | +0,56% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,79 $(0,72 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,20 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,11 $(0,093 €) |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,12 $(0,100 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Gillian Kwek |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.12.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Indonesia Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |