7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,54% |
1 Monat | +0,40% | 1 Jahr | +4,58% |
3 Monate | +1,17% | 3 Jahre | +6,33% |
6 Monate | +2,42% | 5 Jahre | +8,73% |
Fondsvolumen | 11,07 Mio |
Auflagedatum | 10.05.2002 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,24% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,79 |
12-Monats-Hoch | 24,98 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 23,89 US-Dollar |
Tracking Error | 0,39 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 1,77 |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,57 $(0,52 €) |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,012 $(0,010 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Pek Ng |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.05.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |