7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | +1,08% |
1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +1,63% |
3 Monate | +2,74% | 3 Jahre | -40,17% |
6 Monate | +4,17% | 5 Jahre | -11,23% |
Fondsvolumen | 629,00 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
12-Monats-Hoch | 12,22 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,32 US-Dollar |
Tracking Error | 7,09 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,69 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | -11,74 |
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR) | 51,22 € | +2,21% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund I Acc (USD) | 11,7437 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD) | 209,949 € | +0,84% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,049 $(0,041 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |