7 Tage | +1,15% | lfd. Jahr | +2,96% |
1 Monat | -3,14% | 1 Jahr | +5,91% |
3 Monate | +2,07% | 3 Jahre | +7,49% |
6 Monate | +17,43% | 5 Jahre | +37,30% |
Fondsvolumen | 2.948,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
12-Monats-Hoch | 25,67 Euro |
12-Monats-Tief | 20,71 Euro |
Tracking Error | 5,03 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 6,23 |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,097 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,050 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,087 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Fabio Riccelli |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |