Top-News
Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg
Fonds
WKN: A1T6QN ISIN: LU0900496828
7.175
7,16
€
-0,015 €
-0,21%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
71,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg
| 7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | -0,45% |
| 1 Monat | -1,31% | 1 Jahr | +0,41% |
| 3 Monate | -0,20% | 3 Jahre | -14,98% |
| 6 Monate | +5,41% | 5 Jahre | -7,04% |
Strategie des Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y QDist (EUR) Hdg
Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Steve Ellis
Risiko
| Fondsvolumen | 71,00 Mio |
| Auflagedatum | 20.03.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,93% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,66% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,87 |
| 12-Monats-Hoch | 7,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 6,79 Euro |
| Tracking Error | 4,47 |
| Korrelation | 0,56 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -1,11 |
Ähnliche Fonds
| Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt Y Acc (USD) | 12,7223 € | -0,15% | |
| Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt A Acc (USD) | 11,8275 € | -0,24% | |
| Fidelity Funds - Em. Market Corporate Debt A Acc (EUR) Hed. | 10,62 € | -0,19% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,061 € |
| 01.11.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,067 € |
| 01.05.2023 | Ausschüttung | 0,070 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.03.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
