DNCA Invest EUROSE AD

Fonds
WKN:  A1JDC5 ISIN:  LU0641748271
145,01
-0,619 €
-0,43%
20.12.23 19:30:05
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,46%
Fondsgröße
2,34 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DNCA Invest EUROSE AD

7 Tage +0,07% lfd. Jahr +1,25%
1 Monat +0,64% 1 Jahr +5,88%
3 Monate +1,22% 3 Jahre +9,42%
6 Monate +4,34% 5 Jahre +10,71%

Strategie des DNCA Invest EUROSE AD

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux

Risiko

Fondsvolumen 2.317,00 Mio
Auflagedatum 22.07.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,46%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 145,44 Euro
12-Monats-Tief 136,23 Euro
Tracking Error 3,29
Korrelation 0,77
Alpha 0,32
Beta 0,49
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 6,70

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2024 Ausschüttung 2,15 €
24.08.2023 Ausschüttung 0,50 €
27.02.2023 Ausschüttung 0,32 €
25.08.2022 Ausschüttung 1,30 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Jean-Charles Meriaux
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE MTS Global
Geschäftsjahresende 31.12.