7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,25% |
1 Monat | +0,64% | 1 Jahr | +5,88% |
3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | +9,42% |
6 Monate | +4,34% | 5 Jahre | +10,71% |
Fondsvolumen | 2.317,00 Mio |
Auflagedatum | 22.07.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
12-Monats-Hoch | 145,44 Euro |
12-Monats-Tief | 136,23 Euro |
Tracking Error | 3,29 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 0,49 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 6,70 |
DNCA Invest EUROSE N-EUR | 128,94 € | -0,05% | |
DNCA Invest EUROSE B | 171,83 € | -0,05% | |
DNCA Invest EUROSE ND-EUR | 102,21 € | -0,05% |
27.02.2024 | Ausschüttung | 2,15 € |
24.08.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
27.02.2023 | Ausschüttung | 0,32 € |
25.08.2022 | Ausschüttung | 1,30 € |
KVG | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Jean-Charles Meriaux |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.07.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE MTS Global |
Geschäftsjahresende | 31.12. |