7 Tage | +2,01% | lfd. Jahr | -6,84% |
1 Monat | -4,08% | 1 Jahr | +11,94% |
3 Monate | -5,62% | 3 Jahre | +19,29% |
6 Monate | +2,89% | 5 Jahre | -4,59% |
Fondsvolumen | 41,57 Mio |
Auflagedatum | 23.01.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
12-Monats-Hoch | 516,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 424,28 US-Dollar |
Tracking Error | 3,18 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 13,37 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist | 213,0746 € | +1,59% | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C EUR Cap | 475,48 € | +1,63% | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity P Cap | 28,5728 € | +1,59% |
25.06.2007 | Ausschüttung | 3,12 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Gilberto Nagai |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |