7 Tage | +2,33% | lfd. Jahr | -3,76% |
1 Monat | -2,42% | 1 Jahr | +17,80% |
3 Monate | -1,54% | 3 Jahre | +24,41% |
6 Monate | +0,73% | 5 Jahre | -3,98% |
Fondsvolumen | 44,02 Mio |
Auflagedatum | 23.01.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
12-Monats-Hoch | 516,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 408,60 US-Dollar |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 9,47 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | 531,8206 € | +0,21% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD (C) | 495,2676 € | +0,21% | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity I Cap | 34,0511 € | -0,05% |
25.06.2007 | Ausschüttung | 3,12 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Gilberto Nagai |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |