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Baring Latin America Fund (EUR)
Fonds
WKN: 933593 ISIN: IE0004851022
33.12
33,97
€
+0,85 €
+2,57%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
217 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Baring Latin America Fund (EUR)
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | -7,52% |
| 1 Monat | -3,47% | 1 Jahr | +17,64% |
| 3 Monate | -5,17% | 3 Jahre | +33,60% |
| 6 Monate | +7,91% | 5 Jahre | +28,11% |
Strategie des Baring Latin America Fund (EUR)
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Fondsmanagement:
Herr Mike Simpson
Risiko
| Fondsvolumen | 216,61 Mio |
| Auflagedatum | 30.04.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,78 |
| 12-Monats-Hoch | 36,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 28,16 Euro |
| Tracking Error | 2,36 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 19,37 |
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| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD (C) | 482,1888 € | -0,06% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 1,68 € |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 1,07 € |
| 04.05.2021 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 01.05.2020 | Ausschüttung | 0,24 € |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Mike Simpson |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.04.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
