7 Tage | +1,11% | lfd. Jahr | +10,10% |
1 Monat | +3,61% | 1 Jahr | +12,07% |
3 Monate | +12,51% | 3 Jahre | +42,69% |
6 Monate | +10,57% | 5 Jahre | +42,18% |
Fondsvolumen | 259,65 Mio |
Auflagedatum | 12.12.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,32% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
12-Monats-Hoch | 23,59 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 19,60 US-Dollar |
Tracking Error | 8,31 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 8,16 |
Barings Global Resources Fund A EUR Inc | 23,163 € | -0,27% | |
Barings Global Resources Fund I USD Acc | 26,8986 € | +0,97% | |
SI BestSelect A | 173,97 € | +1,47% |
02.05.2023 | Ausschüttung | 0,34 $(0,31 €) |
03.05.2022 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
04.05.2021 | Ausschüttung | 0,19 $(0,16 €) |
02.05.2017 | Ausschüttung | 0,011 $(0,0098 €) |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Clive Burstow |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.12.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Energy Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |