7 Tage | +2,46% | lfd. Jahr | +5,32% |
1 Monat | -3,06% | 1 Jahr | +26,06% |
3 Monate | +3,08% | 3 Jahre | +17,04% |
6 Monate | +24,52% | 5 Jahre | +94,55% |
Fondsvolumen | 266,03 Mio |
Auflagedatum | 31.08.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,63 |
12-Monats-Hoch | 471,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 360,93 US-Dollar |
Tracking Error | 3,48 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 22,72 |
The Alger American Asset Growth Fund A | 126,1604 € | -0,65% | |
AXA IM US Enhanced Index Equity QI I Acc USD | 22,7230 € | -0,74% | |
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 243,59 € | -2,52% |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephen Kelly |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.08.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 Total Return Net Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |