7 Tage | +1,35% | lfd. Jahr | +5,30% |
1 Monat | -2,96% | 1 Jahr | +26,33% |
3 Monate | +2,99% | 3 Jahre | +18,09% |
6 Monate | +22,97% | 5 Jahre | +96,06% |
Fondsvolumen | 266,03 Mio |
Auflagedatum | 31.08.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,65 |
12-Monats-Hoch | 471,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 360,10 US-Dollar |
Tracking Error | 3,48 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 22,72 |
The Alger American Asset Growth Fund A | 123,9981 € | +2,08% | |
AXA IM US Enhanced Index Equity QI I Acc USD | 22,7137 € | +0,04% | |
The Alger American Asset Growth Fund I-2 | 149,2656 € | +1,23% |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephen Kelly |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.08.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 Total Return Net Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |