WKN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Rendite	R-Spread	M.Dur.	Letzter
	A19TB8	Banco Comercial Portugues SA	EUR	07.12.2027	-	-	-	-	105,63%
	A2R8DF	Banco Comercial Portugues SA	EUR	27.03.2030	-	-	-	-	98,24%
	A1HGKX	Banco Espirito Santo SA	EUR	19.02.2043	+3,50%	4,93%	+4,93%	0,00%	82,76%
	A19PPY	Banco Santander Totta S.A.	EUR	26.09.2027	+1,25%	3,38%	+3,38%	0,00%	93,25%
	A19G68	Brisa Concessão Rodoviária SA	EUR	10.05.2027	+2,375%	3,58%	+3,58%	0,00%	96,60%
	A1VEWL	Novo Banco SA	EUR	19.02.2049	-	6,17%	+6,17%	-	22,63%
	A1VFCM	Novo Banco SA	EUR	16.04.2046	-	6,25%	+6,25%	-	26,41%
	A1VFBS	Novo Banco SA	EUR	09.04.2052	-	5,31%	+5,31%	-	23,77%
	A1VA3E	Novo Banco SA	EUR	02.01.2043	+3,50%	5,00%	+5,00%	0,00%	82,03%
	A1VBTH	Novo Banco SA	EUR	18.03.2043	+3,50%	4,88%	+4,88%	0,00%	83,21%
	A0GP0C	Portugal, Republik	EUR	15.04.2037	+4,10%	3,35%	+3,35%	0,00%	107,82%
	A1ZLWS	Portugal, Republik	USD	15.10.2024	+5,125%	5,23%	+5,23%	0,00%	99,95%
	A1ZPDR	Portugal, Republik	EUR	15.02.2030	+3,875%	2,81%	+2,81%	0,00%	105,64%
	A1ZU1N	Portugal, Republik	EUR	15.02.2045	+4,10%	3,67%	+3,67%	0,00%	106,13%
	A1ZU1M	Portugal, Republik	EUR	15.10.2025	+2,875%	3,23%	+3,23%	0,00%	99,49%
	A18W15	Portugal, Republik	EUR	21.07.2026	+2,875%	2,99%	+2,99%	0,00%	99,74%
	A19BUN	Portugal, Republik	EUR	14.04.2027	+4,125%	2,81%	+2,81%	0,00%	103,66%
	A19UWV	Portugal, Republik	EUR	17.10.2028	+2,125%	2,90%	+2,90%	0,00%	96,81%
	A19ZEK	Portugal, Republik	EUR	18.04.2034	+2,25%	3,21%	+3,21%	0,00%	91,91%
	A2RWF6	Portugal, Republik	EUR	15.06.2029	+1,95%	2,79%	+2,79%	0,00%	96,02%
	A1ANSK	Rede Ferroviária Nacional	EUR	16.10.2024	+4,675%	3,89%	+3,89%	0,00%	100,31%
	A0VV0Y	Redes Energéticas Nacionais	JPY	26.06.2024	+2,71%	3,84%	+3,84%	0,00%	99,82%
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Hinweis: R-Spread ist der Spread zwischen der Rendite der Anleihe und der Rendite zu Bundeswertpapieren.