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Allianz Rohstofffonds - P - EUR
Fonds
WKN: 979749 ISIN: DE0009797498
672.71
674,45
€
+1,74 €
+0,26%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
402 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Rohstofffonds - P - EUR
| 7 Tage | -2,01% | lfd. Jahr | +4,97% |
| 1 Monat | +6,24% | 1 Jahr | +0,26% |
| 3 Monate | +11,28% | 3 Jahre | +13,90% |
| 6 Monate | +11,80% | 5 Jahre | +45,72% |
Strategie des Allianz Rohstofffonds - P - EUR
Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement:
Herr David Finger
Risiko
| Fondsvolumen | 499,63 Mio |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 698,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 579,60 Euro |
| Tracking Error | 13,05 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,64 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 5,95 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 16,94 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 27,31 € |
| 07.03.2022 | Ausschüttung | 19,77 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 5,38 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr David Finger |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
