7 Tage | +1,51% | lfd. Jahr | +7,82% |
1 Monat | -5,48% | 1 Jahr | +36,63% |
3 Monate | +1,93% | 3 Jahre | +19,27% |
6 Monate | +21,67% | 5 Jahre | +123,67% |
Fondsvolumen | 209,66 Mio |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,16 |
12-Monats-Hoch | 555,00 Euro |
12-Monats-Tief | 379,09 Euro |
Tracking Error | 5,97 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 1,00 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | -16,71 |
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG IC EB | - | - | |
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) L USD Acc | - | - | |
AB FCP I - Global Value Portfolio I SGD | 24,7524 € | -0,69% |
04.03.2024 | Ausschüttung | 7,88 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 6,58 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,14 € |
04.03.2019 | Ausschüttung | 0,76 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Phanitsiri |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |