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AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR
Fonds
WKN: A1JURA ISIN: LU0753793586
932.19
934,64
€
+2,45 €
+0,26%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,46%
Fondsgröße
761 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR
| 7 Tage | -2,02% | lfd. Jahr | +5,10% |
| 1 Monat | +6,31% | 1 Jahr | +0,67% |
| 3 Monate | +11,42% | 3 Jahre | +15,79% |
| 6 Monate | +12,08% | 5 Jahre | +44,05% |
Strategie des AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Herr David Finger
Risiko
| Fondsvolumen | 761,15 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,05% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,68 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 967,92 Euro |
| 12-Monats-Tief | 801,16 Euro |
| Tracking Error | 5,88 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,73 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -7,56 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 28,40 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 43,39 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 32,17 € |
| 17.12.2018 | Ausschüttung | 12,94 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr David Finger |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
