Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)
Fonds
WKN: A0RMTM ISIN: LU0424512662
199.08
231,65
€
-0,81 £
-0,41%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)
| 7 Tage | +1,75% | lfd. Jahr | -2,80% |
| 1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | -1,84% |
| 3 Monate | -0,48% | 3 Jahre | +12,20% |
| 6 Monate | +10,44% | 5 Jahre | +10,33% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 592,80 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,35% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 205,94 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 178,48 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 4,43 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 2,38 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 2,03 £(2,38 €) |
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 4,07 £(4,74 €) |
| 08.03.2023 | Ausschüttung | 4,15 £(4,66 €) |
| 26.09.2022 | Ausschüttung | 4,02 £(4,47 €) |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
