Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
Fonds
WKN: A0KET2 ISIN: LU0263854407
159.72
159,43
€
-0,29 €
-0,18%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
593 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
| 7 Tage | +1,35% | lfd. Jahr | -1,85% |
| 1 Monat | -2,38% | 1 Jahr | +0,54% |
| 3 Monate | -1,46% | 3 Jahre | +11,83% |
| 6 Monate | +11,79% | 5 Jahre | +13,81% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 592,80 Mio |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,35% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 165,51 Euro |
| 12-Monats-Tief | 141,65 Euro |
| Tracking Error | 4,41 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 2,44 |
Ähnliche Fonds
| Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc) | 279,36 € | -0,18% | |
| Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc) | 156,6973 € | -0,07% | |
| Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist) | 128,71 € | -0,18% |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 1,64 € |
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 3,24 € |
| 08.03.2023 | Ausschüttung | 3,23 € |
| 26.09.2022 | Ausschüttung | 3,21 € |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
