7 Tage | +1,33% | lfd. Jahr | -2,10% |
1 Monat | -2,45% | 1 Jahr | -0,27% |
3 Monate | -1,66% | 3 Jahre | +9,17% |
6 Monate | +11,34% | 5 Jahre | +9,34% |
Fondsvolumen | 592,80 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,16% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,12% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
12-Monats-Hoch | 133,46 Euro |
12-Monats-Tief | 114,61 Euro |
Tracking Error | 4,40 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 1,76 |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) | 159,72 € | -0,18% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc) | 156,6973 € | -0,07% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc) | 243,221 € | -0,55% |
18.03.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
13.09.2023 | Ausschüttung | 2,66 € |
08.03.2023 | Ausschüttung | 2,66 € |
26.09.2022 | Ausschüttung | 2,65 € |
KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager | Partners Group AG |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |