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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)
Fonds
WKN: A1JD5R ISIN: LU0661297050
153.38
156,83
€
-0,11
-0,07%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)
| 7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | -4,46% |
| 1 Monat | -4,56% | 1 Jahr | -4,88% |
| 3 Monate | -2,92% | 3 Jahre | -3,83% |
| 6 Monate | +9,21% | 5 Jahre | -4,68% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 592,80 Mio |
| Auflagedatum | 20.11.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,16% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 162,81 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 138,52 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 9,65 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,53 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,28 |
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Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.11.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
