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Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged A Dis
Fonds
WKN: A1C1PA ISIN: LU0523278819
74.5353
87,160
€
+0,064 £
+0,09%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,97%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged A Dis
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -2,84% |
| 1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | -1,94% |
| 3 Monate | -1,71% | 3 Jahre | -14,56% |
| 6 Monate | +5,73% | 5 Jahre | -9,74% |
Strategie des Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged A Dis
Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement:
Frau Lisa Hornby
Risiko
| Fondsvolumen | 533,54 Mio |
| Auflagedatum | 16.07.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,06% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
| 12-Monats-Hoch | 77,02 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 70,28 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 8,42 |
| Korrelation | 0,27 |
| Alpha | 0,22 |
| Beta | 0,54 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,22 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,75 £(0,87 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,72 £(0,82 €) |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 0,80 £(0,93 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,65 £(0,76 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.07.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
