7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | -3,56% |
1 Monat | -2,41% | 1 Jahr | -4,37% |
3 Monate | -2,29% | 3 Jahre | -20,11% |
6 Monate | +4,48% | 5 Jahre | -13,86% |
Fondsvolumen | 533,54 Mio |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,47% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,48 |
12-Monats-Hoch | 83,67 Euro |
12-Monats-Tief | 76,25 Euro |
Tracking Error | 7,89 |
Korrelation | 0,17 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,29 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -14,12 |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc | 134,1397 € | +0,09% | |
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis | 12,8375 € | +0,08% | |
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc | 18,4054 € | +0,08% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,72 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,74 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,71 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,63 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |