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Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis
Fonds
WKN: A1J0Y8 ISIN: LU0801193565
13.7736
12,892
€
+0,0116 $
+0,08%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
578 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -3,10% |
| 1 Monat | -2,31% | 1 Jahr | -2,81% |
| 3 Monate | -1,95% | 3 Jahre | -16,13% |
| 6 Monate | +5,24% | 5 Jahre | -10,65% |
Strategie des Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis
Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement:
Frau Lisa Hornby
Risiko
| Fondsvolumen | 533,54 Mio |
| Auflagedatum | 18.07.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,49% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
| Ausgabeaufschlag | 2,04% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,20 |
| 12-Monats-Hoch | 14,27 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 13,05 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,32 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,41 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.07.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
