7 Tage | +0,48% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +9,34% |
3 Monate | +0,16% | 3 Jahre | +3,49% |
6 Monate | +9,03% | 5 Jahre | +7,01% |
Fondsvolumen | 2.751,81 Mio |
Auflagedatum | 30.12.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
12-Monats-Hoch | 10,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,48 US-Dollar |
Tracking Error | 3,02 |
Korrelation | 0,71 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 9,00 |
PIMCO Global High Yield Bond Fund I GBP (Hedged) inc | 6,04138 € | +0,19% | |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E inc | 9,52541 € | +0,29% | |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E GBP (Hedged) inc | 12,7592 € | +0,18% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andrew R. Jessop |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.12.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |