7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +0,68% |
1 Monat | -0,46% | 1 Jahr | +10,03% |
3 Monate | +0,30% | 3 Jahre | +4,84% |
6 Monate | +9,29% | 5 Jahre | +5,19% |
Fondsvolumen | 2.751,81 Mio |
Auflagedatum | 30.12.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,58 |
12-Monats-Hoch | 5,24 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 4,70 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 4,25 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,66 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 5,85 |
PIMCO Global High Yield Bond Fund I inc | 9,67453 € | +0,29% | |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E inc | 9,52541 € | +0,29% | |
PIMCO Global High Yield Bond Fund I EUR (Hedged) acc | 24,54 € | +0,24% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,074 £(0,086 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,069 £(0,079 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,067 £(0,077 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,067 £(0,078 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andrew R. Jessop |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.12.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |