7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +7,98% |
3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | +0,92% |
6 Monate | +8,49% | 5 Jahre | +4,10% |
Fondsvolumen | 2.751,81 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,24% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,78 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,08 |
12-Monats-Hoch | 10,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,40 US-Dollar |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 7,84 |
PIMCO Global High Yield Bond Fund I GBP (Hedged) inc | 6,05218 € | +0,19% | |
PIMCO Global High Yield Bond Fund I inc | 9,70738 € | +0,29% | |
PIMCO Global High Yield Bond Fund Admin. acc | 25,4374 € | +0,26% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,098 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,098 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andrew R. Jessop |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.07.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |