7 Tage | +1,68% | lfd. Jahr | +4,16% |
1 Monat | +0,48% | 1 Jahr | +16,03% |
3 Monate | +4,84% | 3 Jahre | +26,50% |
6 Monate | +15,13% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 29,33 Mio |
Auflagedatum | 18.11.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 5,01% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 80,97 Euro |
12-Monats-Tief | 67,98 Euro |
Tracking Error | 7,42 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 11,33 |
LF - MMT Global Value C | 2.473,89 € | -0,54% | |
LF - MMT Global Value B | 89,60 € | -0,52% | |
aValue Fonds A | 113,91 € | -0,41% |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | MFI Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.11.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |