7 Tage | +1,43% | lfd. Jahr | +4,14% |
1 Monat | +0,25% | 1 Jahr | +16,38% |
3 Monate | +4,78% | 3 Jahre | +28,40% |
6 Monate | +15,01% | 5 Jahre | +35,04% |
Fondsvolumen | 29,33 Mio |
Auflagedatum | 24.04.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 3,22% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 2.507,80 Euro |
12-Monats-Tief | 2.092,86 Euro |
Tracking Error | 7,65 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 11,53 |
LF - MMT Global Value B | 89,60 € | -0,52% | |
LF - MMT Global Value M | 79,68 € | -0,29% | |
aValue Fonds A | 113,91 € | -0,41% |
11.03.2013 | Ausschüttung | 3,70 € |
14.03.2012 | Ausschüttung | 0,99 € |
14.03.2011 | Ausschüttung | 1,38 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | MFI Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |